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【表態發言】財務部張超秀
來源:本站發布時間:2020-08-07 14:20:17點擊次數:271 次

2020年上半年工作總結及下半年工作計劃

財務總監 張超秀


2020年上半年財務部在公司領導的指導和幫助下,其他部門的積極配合下,緊盯部門目標任務,在大家的共同努力下,完成了上半年的工作任務。現對財務部上半年工作總結及下半年工作計劃進行匯報:

一、2020上半年工作總結

(一)財務管理:

1.會計核算工作:按照財務製度完成日常賬務處理、編製憑證、按照規定時間編製財務報表並上報集團。

2.嚴把費用審核關,在審核過程中,注重原始憑證資料的收集和歸檔,根據年初預算對費用進行審核。

3.與事務所進行溝通,完成了2019年的年度決算審計報告,全麵反映了公司的經營狀況、債券債務和資本結構。

4.完成了2020年上半年財務數據與預算的對比分析,形成了水務公司運行及預算執行分析報告,對上半年的預算執行情況進行了梳理。

5.完成了上半年的固定資產的清查盤點工作,保證資產賬賬相符、賬實相符。

6.配合集團公司財務部完成2020年第一次財務檢查工作,對存在問題進行了整改。

(二)融資及資金管理:

1.完成了上半年的融資任務8000萬元。

2.完成了與各貸款銀行的IPR協議的轉簽手續。

3.受水廠移交的影響,給融資工作帶了一定的困難,目前其他融資方式基本處於停滯狀態,正在推進的有三家融資租賃公司,也因受無經營性收入而進度緩慢。

4.與灃東財局對接,積極推進澇渭水源地項目貸款貼息,目前資料已上報財局,等待審批。

5.配合集團完成了2020年度的資金執行情況檢查,在檢查過程中受到了集團金融工作部的好評。

6.完善了確保資金安全的付款流程,實行了二級授權複核付款,對資金餘額進行不定期的盤點,確保資金安全。

(三)稅務管理:

1.每月按時完成納稅申報,5月底完成2019年度所得稅匯算工作,6月份督促協助公司人員完成2019年個稅匯算清繳工作。

2.完成2018、2019年的個稅申報手續費返還工作。

3.多次與稅務局相關人員進行溝通,就水務公司涉及的稅務問題進行溝通,比如:太平河的代墊款事項、水廠移交過程中的涉稅問題等,做到心中有數,掌握政策。

(四)製度建設:

1.組織財務人員對集團公司財務及金融工作部的所有製度進行學習。

2.完成了公司財務方麵12項製度的修訂和5項製度製定,完善了內部財務管理製度。

二、工作中存在的問題:

(一)財務核算基礎工作不紮實:在日常財務核算工作中,隻是就單據而做憑證,背後的故事不了解清楚,造成對財務核算準確性把握不到位。對於日常報銷審核單據把關不嚴格,資料不完整是最典型的一種,造成多次退回流程,工作效率低下。會計人員要把好第一關,堅持會計核算的原則,與各業務部門多溝通,提前把資料準備好,再上傳OA流程,提高工作效率。

(二)工作缺乏釘釘子精神:財務工作繁雜,要求細致認真,不能得過且過,財稅政策一年多變,要不斷的充電學習,在工作中發揚釘釘子精神,遇到問題要弄清楚弄明白,不能有“差不多”的思想。

(三)文件資料收集整理工作亟待提高:財務部有大量的文件資料,要有係統的管理標準,在集團檢查提供資料的過程中發現,很多資料都是散落在財務部每個人的手中,沒有形成部門文件資料的整體歸整。及時調整工作職責和分工,確定文件資料的保管和整理人員,保證各種資料的完整性。

(四)溝通能力需要加強:財務工作不是關起門來做好賬務處理,而是要在熟悉公司各項業務背景的情況下進行財務核算,財務人員要具有“耳聽八方,眼觀六路”的能力,多與公司其他各部門溝通,了解業務的進展情況,提升財務核算更能貼近實際業務的能力。

三、下半年的工作目標:

1.緊盯年度目標任務,提前做好籌劃,繼續加強日常財務核算工作,做到工作認真、仔細、無差錯。

2.繼續跟進融資租賃公司,突破傳統的單體融資租賃方式,采用聯合租賃等其他方式,在降低成本的前提下完成提款任務。

3.與財局溝通,爭取財政貼息到位,緩解水務公司的資金壓力。

4.查漏補缺,針對每次檢查和審計提出的問題經常進行回頭看,把問題都在日常工作中解決,不留後遺症。

5.配合計劃部做好澇渭供水項目的結算工作,掌握項目的結算情況,為下一步工程財務決算打好基礎,確保工程財務決算工作的順利進行。

6.持續加強財務管理製度的建設,結合集團財務和公司的實際情況,完善各項財務製度,同時推進各項製度的落地,用製度規定財務工作,切實提高會計信息的質量。

7.對2021年的全麵財務預算工作提前進行數據摸底,與公司各部門提前進行充分溝通,對2021年的全麵財務預算提前籌劃,在編製預算時做到心中有數,提高預算的執行力度。

8.加強團隊建設,提高財務人員的綜合素質,每月組織一次學習培訓,提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力,充分發揮職能部門的作用。

2020年下半年財務部全體人員要圍繞公司的總體目標任務,求真務實的工作作風,高效節儉的工作思想,創新發展的工作思路,奮發努力,攻堅克難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發展做出自己應有的貢獻。



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